突发！国家外汇管理局发布《关于整理整合部分外汇账户的告诉》

近来国家外汇处理局归纳司发布《关于整理整合部分外汇账户的告诉》，告诉显现包含外汇结算账户、保险机构外汇运营账户、外汇本钱金账户、财物变现账户、保证金专用账户、环境权益买卖外汇账户、境内公司境外上市专户、特别买卖保证金外汇账户等8类外汇账户被整理整合。

国家外汇处理局各省、自治区、直辖市分局、外汇处理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行：

为进一步深化外汇处理变革，简化相关事务操作流程，便当银行、企业等市场主体实在合规处理外汇事务，国家外汇处理局决议对部分外汇账户进行整理整合，进一步削减账户品种。现就有关事项告诉如下：

一、整理整协作业触及账户

此次整理整协作业触及8类外汇账户：

（一）常常项目-外汇结算账户（1000）；

（二）保险机构外汇运营账户（1601）；

（三）本钱项目-外汇本钱金账户（2102）；

（四）本钱项目-财物变现账户（2103）；

（五）本钱项目-保证金专用账户（2104）；

（六）本钱项目-环境权益买卖外汇账户（2107）；

（七）本钱项目-境内公司境外上市专户（2404）；

（八）特别买卖保证金外汇账户（3500）。

二、账户整合规矩

（一）将“保险机构外汇运营账户（1601）”并入“常常项目-外汇结算账户（1000）”；

（二）将“本钱项目-环境权益买卖外汇账户（2107）”并入“本钱项目-财物变现账户（2103）”；

（三）将“本钱项目-境内公司境外上市专户（2404）”并入“本钱项目-外汇本钱金账户（2102）”；

（四）将“特别买卖保证金外汇账户（3500）”并入“本钱项目-保证金专用账户（2104）”。

相关账户出入规模及处理规矩的调整详见本告诉附件《部分外汇账户整理整合计划》（以下简称《计划》），银行应依据《计划》对上述账户进行整理整合。

三、相关作业要求

银行应于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之间，依据本告诉要求完结以下作业：

（一）改写历史数据；

（二）更新账户类型代码表；

（三）对事务体系和数据报送接口进行晋级；

（四）1月29日20:00今后，银行应按新的账户类型代码报送账户数据。

在此之前，银行应做好修订相关内部处理制度和操作规程等配套作业，保证已废止的账户类型不再开立新的账户；对改写类型后持续运用的账户，依照改写后账户类型的相关规则处理账户相关买卖，并及时向国家外汇处理局报送数据。国家外汇处理局分支局应对辖内银行做好相关辅导和服务作业。

本告诉自2021年2月1日起施行，曾经规则与本告诉不符的，以本告诉为准。国家外汇处理局各分局、外汇处理部接到本告诉后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、乡村商业银行、外资银行、乡村协作银行；各全国性中资银行接到本告诉后，应及时转发所辖分支机构。履行中如遇问题，请及时向国家外汇处理局反应。

联系电话：010-68402412（常常项目）、68402163（本钱项目）

特此告诉。